近期市场反弹，信创、光伏板块持续走强。中国证券报记者梳理公募基金三季报发现，三季度末，一些明星基金经理持仓上演乾坤大腾挪，也踩中了市场上涨红利。

丘栋荣两百倍加仓新点软件

(资料图片)

近期信创板块持续走强，不少个股应势大涨。Wind数据显示，新点软件自4月26日至11月3日，股价累计上涨83.11%；顶点软件自4月27日至11月3日，股价累计上涨85.52%。其中，仅10月的16个交易日内，两只股票股价分别上涨27.45%、32.85%。

新点软件股价走势图 来源：Wind数据

顶点软件股价走势图 来源：Wind数据

公募基金三季报显示，三季度末，中庚基金明星基金经理丘栋荣已对新点软件、顶点软件加仓，分别位列中庚小盘价值股票第八大、第九大重仓股。值得一提的是，丘栋荣还对新点软件超百倍增持。二季度末，该股位列中庚小盘价值股票全部持仓第159位，期末仅持1.89万股；三季度末，中庚小盘价值股票大幅增持该股至446.94万股，环比增长超235倍。Wind数据显示，10月中庚小盘价值股票单位净值增长率达8.28%。

从整体持仓来看，相比二季度末，丘栋荣再度上演“乾坤大腾挪”。中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置前十大重仓股分别新进8只、7只个股。目前，中庚小盘价值前十大重仓股中，信创板块相关个股有3只，分别为创业慧康、新点软件和顶点软件。

在三季报中，丘栋荣表达了自己对信创板块的信心：“从中长期看，需求的确定性高；从短期来看，板块整体的短期拐点已较为清晰；从供给端来看，行业竞争格局得到了改善。行业内挖掘到低风险、低估值、且有较高成长性的中小盘标的，有成为大牛股的潜质。”

谢治宇“扫货”房地产

除丘栋荣外，三季度末，还有一些明星基金经理上演“乾坤大腾挪”。

以“风格均衡”闻名的兴证全球基金明星基金经理谢治宇出现了罕见的大幅调仓，“扫货”房地产行业。相比二季度末，其管理的兴全趋势投资混合（LOF）前十大重仓股中有七张“新面孔”，分别为北方华创、招商蛇口、万科A、金地集团、中航沈飞、联创电子、恒生电子。

三季度末，谢治宇也成倍增持了招商蛇口、万科A和金地集团。二季度末，这三只个股分别位列兴全趋势投资混合（LOF）全部持仓第17位、第14位、第22位，期末分别持有3173.82万股、2598.84万股、2065.79万股；三季度末，这三只个股已分别被增持至6406.75万股、5723.71万股、6675.84万股，环比分别增长101.86%、120.24%和223.16%。

谢治宇在三季报中表示，房地产是未来市场最为确定的方向。此外，他也将重点关注成长赛道中仍有空间的领域，以及消费领域的投资机会。

金梓才再现“乾坤大挪移”

三季度末，财通基金旗下明星基金经理金梓才也现“乾坤大腾挪”，共9只个股新进其管理的财通科技创新混合前十大重仓股。

2021年年末，该基金曾因前十大重仓股中有6只农业股而备受关注。不过与二季度末持有多只医药股相比，该基金再度扭转风格。三季度末，该基金前十大重仓股中有1只食品股、3只电力股，其余个股均与科技相关。

值得一提的是，近期市场反弹，该基金前十大重仓股中有不少个股表现较好。例如，11月3日，德业股份大涨7.20%，最近两个交易日内累计上涨近14%；11月1日至3日，固德威累计上涨近16%，11月2日就大涨10.23%。

德业股份股价走势图 来源：Wind数据

固德威股价走势图 来源：Wind数据

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