你恐我贪!逾百亿资金进场抄底,医药、AI被主力爆买,创业板ETF份额持续飙升 观点

ETF是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。对普通投资者而言,ETF也可以像普通股票一样,在被拆分成更小交易单位后,在交易所二级市场进行买卖。这样投资者只要赚了指数就赚钱,再也不用研究股票,担心踩上地雷股了,此外,ETF交易成本也很低廉,只有交易佣金。


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本周大部分股指出现反弹,场外资金开始进场抄底,5只指数ETF本周合计净流入约126亿元,其中沪深300ETF、上证50ETF分别净流入40亿元和38亿元。

值得注意的是,创业板ETF本周创出近1年新低后,场外资金大手笔进场抄底,本周份额升至175.3亿份,创出历史新高。

逾百亿资金进场抄底

本周沪深两市成交4.72万亿元,其中沪市本周成交1.92万亿元。截至最新收盘,沪指报收于3230.07点,全周上涨0.55%,深证成指报收于10998.08点,全周上涨0.81%。

本周主要股指以及相关ETF表现

本周主要股指涨跌互现,上证50下跌了0.63%,而科创50、中证500、沪深300和创业板指则分别上涨了1.41%、1.16%、0.28%和0.18%。

在跟踪主要指数方面,本周5只主要指数ETF份额集体出现增加,上证50ETF、创业板ETF、沪深300ETF、科创50ETF和中证500ETF分别增加了15.43亿份、12.21亿份、9.79亿份、6.53亿份和1.91亿份。

整体看来,本周大部分股指出现反弹,场外资金开始进场抄底,5只指数ETF本周合计净流入约126亿元,其中沪深300ETF、上证50ETF分别净流入40亿元和38亿元。

值得注意的是,创业板ETF本周创出近1年新低后,场外资金大手笔进场抄底,本周份额升至175.3亿份,创出历史新高。

创业板ETF(159915)二级市场价格和份额变化

对于当前的市场走势,有券商表示,A股在缩量调整后,估值重归低位,A股的配置价值也由此凸显,预计6月A股将出现底部企稳过程。风格层面,长期依然坚持均衡配置的判断,短期建议关注创业板、科创板的博弈机会。行业配置方面,市场仍将以主题性机会为主,可继续关注AI产业链景气获得初步印证背景下,上游算力板块中的通信、计算机、电子行业;与此同时,还可关注涉及下游应用层面的传媒、医药等行业。

医药、人工智能获资金追捧

在行业主题ETF方面,本周份额增长超过2亿份的基金有20只,其中医药ETF、证券ETF和人工智能ETF份额分别增加了11.45亿份、11.28亿份和6.85亿份,分别净流入资金5.29亿元、11.83亿元和6.1亿元。

在资金流出方面,本周有8只行业主题ETF份额减少超过了1亿份,半导体ETF、央企红利ETF和养殖ETF份额分别减少了4.9亿份、4.86亿份和3.52亿份,分别净流出资金8.54亿元、4.85亿元和2.59亿元。

值得注意的是,医药ETF(512010)本周下跌2.21%,创出近7个月新低,而场外资金则持续进场抄底,本周份额升至425.1亿份,创历史新高。

医药ETF(512010)二级市场价格和份额变化

此外,人工智能ETF(159819)本周份额飙升至47.81亿份,创历史新高。

人工智能ETF(159819)二级市场价格和份额变化

总体看来,在440只行业主题ETF方面,本周份额增加的有305只,减少的有135只,过半数基金份额出现了增加。

黄金相关ETF普涨逾1%

商品ETF本周涨跌互现,除豆粕ETF下跌1.77%外,其余品种均出现上涨,能源化工、有色ETF分别上涨了3.14%、1.92%,黄金相关ETF普涨逾1%。

跨境ETF本周成交额超过10亿元的有18只。从市场表现看,除HK创新药小幅下跌外,其余品种均大幅反弹,恒指科技、港股通互联网ETF、纳指ETF等涨超4%。

下周被动资金配置方向

基金重仓股向来是投资者关注的热点,但是主动管理型基金的重仓股浮出水面,通常都有一定的滞后性,而ETF布局的标的却是非常明确的,通过跟踪新上市ETF,通常可以发现近期热点个股,新上市ETF带来的增量资金也值得关注。

目前有4只ETF披露下周上市,跟踪标的为央企股东回报、软件服务。

有4只ETF披露下周发行,跟踪标的为国证财富管理、有色金属、中证800和港股通医疗保健指数。

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