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就在本周英伟达暴涨引发AI概念狂欢的同时，美国媒体也捕捉到了一个令人心酸的事实：一直与“颠覆式创新”和科技主题投资牢牢绑定的“华尔街女股神”凯瑟琳·伍德，旗下的旗舰基金ARKK（方舟创新基金）不仅在今年1月清仓了英伟达，而且重仓的股票也大都不是市场热炒的AI概念股。

面对质疑和戏谑，凯瑟琳·伍德在周五泰然上电视接受专访，公开捍卫自己的决策。

凯瑟琳表示：“事实的确是这样，我们曾经也非常看好英伟达，去年四季度在股价触及100美元的时候进行了抛售，然后这只股票翻了3倍，同时还有一些与AI有关的股票还在原地。这话说出来可能有许多人不信，但我们是在看AI领域内的相对估值。在市值营收比数据方面，英伟达大概是25倍，而特斯拉作为市场上最大的AI故事，Ui Path也有很漂亮的AI故事，这两家公司的数据只有6倍。”

除了估值以外，伍德也给出了不看好英伟达继续表现的其他理由。

伍德表示：“当我听到市场上有关GPU‘短缺、短缺和短缺’的消息时，就会开始想到商业周期的问题。英伟达还将面临市场竞争，特斯拉、Meta、Alphabet都在开发自己的AI芯片。”

主持人随后问伍德，踏空英伟达是否引发方舟资本投资者的不满，并对她施压。

伍德回应称，在这方面并没有遇到太大的压力。其实英伟达的故事方舟资本最早从2014年就开始跟他们讲，一直讲到2021年，所以其实有不少人直接买了英伟达的股票并拿到现在。投资者们也理解，方舟资本只是把仓位转到大多数人尚未发掘的其他方向，就像这些人近期才刚理解英伟达和AI的关系那样。

根据“木头姐”给出的选股标准，除了管理层具有愿景和强大的分发渠道外，专有数据和AI方面的专业技术也是她们特别看重的方面。

伍德介绍称，其实对持仓里的每一家公司，都去问过“你们准备怎么接入AI工具”。大概90%的公司都在接入AI，而且也有自己的专有数据。

在采访中，伍德也提到Meta的LLaMA大语言模型“能够使用更少的算力和更多的数据提供更好的模型”，并明确表示虽然ARKK尚未持有Meta，但对这家公司很感兴趣，也很欣赏扎克伯格现在把关注焦点放在人工智能，而不是元宇宙上。

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